Прогноз на Форекс выстроить очень сложно. На этом можно было бы статью заканчивать, но не будем спешить. Сложно не значит невозможно, и это дарит надежду всем трейдерам мира. Каждый из них, так или иначе, пытается предсказать, что же будет на графике через минуту, час, день или год.
В этом помогает технический анализ, фундаментальные факторы и графические фигуры, в которые складывается график цены. Можно их использовать при самостоятельном построении прогноза, а можно положиться на автоматически исполняемые алгоритмы. По-английски они называются Expert Advisors, а по-русски торговые советники (не стоит путать с торговыми роботами).
- Первый – это ежедневные обзоры аналитиков той компании, с которой они торгуют, а также их независимых коллег.
- Второй способ – это видео аналитика. В целом, она похожа по смыслу на текстовые ревью, но, конечно, куда более наглядно демонстрирует позицию автора.
- Третий способ – алгоритмические программы. Одни автоматически анализируют рынок и открывают сделки за трейдера, другие только дают рекомендации-алерты.
- Есть еще четвертый способ, он самый распространенный – интуитивный. Без какой-либо стратегии и без каких-либо сигналов неопытные трейдеры пытаются сами открыть сделку в том направлении, которое им кажется верным. Они долго смотрят на график, «им кажется», что цена должна пойти наверх, и вот в эту сторону позицию и открывают. Не будем долго пояснять, что подобный сценарий неизбежно ведет к потере депозита. Если это все же не очевидно, рекомендуем изучить материалы по мани- и риск-менеджменту, которые вы найдете на официальном сайте FxPro.
Виды прогнозирования на Форекс
Для составления грамотного прогноза на валютном рынке есть два пути: первый – ручной, второй – полуавтоматический, и каждый из них может быть выстроен на основании одного из трех подходов.
Прогноз рынка Форекс: технический подход
Ручной способ предполагает, что вы все делаете сами.
Есть технические трейдеры-аналитики, которые собирают данные, сравнивают разные временные промежутки между собой, вычленяют схожую динамику котировок и делают выводы относительно дальнейшего движения цены. Их основные инструменты – математические расчеты, сетка Фибоначчи и другие популярные (а также самописные) индикаторы.
Для того, чтобы придерживаться такого подхода, необходимо разработать торговую стратегию. Прежде всего, вы выбираете конкретные активы, валютные пары, за которыми будете наблюдать и курс которых собираетесь прогнозировать.
Далее, определяетесь с таймфреймом, т.е. масштабом графика. Его выбор зависит от того, на какой срок вы планируете открывать сделки. Скальперы останавливаются на тайм-фреймах М1-М30, внутридневные трейдеры берут диапазон М30-H4, среднесрочные начинают с H4, а долгосрочные – с Daily.
Этот момент пропускать нельзя, даже если вы все-таки решите заложить свою стратегию в основу программы-робота. Ведь если вы посмотрите на то, как выглядит график одной и той же валюты на разных периодах, то поймете, что ваш торговый советник в каждой конкретной ситуации будет «видеть» разные фигуры и получать разные данные от технических индикаторов. Подобные сигналы могут подходить для сделок на несколько дней, но быть совершенно бесполезными для позиций длиной в 3-5 часов.
Следующим этапом, вы опытным путем подбираете подходящие технические индикаторы, которые помогут более наглядно оценить ситуацию на графике. Они учитывают в своих расчетах исторические данные и выдают в визуальном формате концентрированный и наглядный способ отображения изменений цены. Без индикаторов не обходится ни одна сессия технического анализа. Их подбор и настройка – тема отдельной статьи и не одного дня практики. Самые популярные вы найдете на торговых платформах в соответствующем разделе слева от окна с графиком.
Alligator, SMA, MACD, Stochastic, Parabolic SAR и другие – в числе наиболее часто применяемых. Это не значит, что они самые точные. Это значит, что они самые известные. Про них чаще всего пишут в образовательных статьях. Хотя, вполне вероятно, что ваш идеальный индикатор окажется малоизвестным, но от этого не менее эффективным.
Обычно выбираются два-три таких индикатора, а сигнал на открытие сделки и прогноз дальнейшего движения цены трейдеры получают на пересечении их линий. Некоторые комбинируют технические прогнозы с графическим анализом, параллельно находя на графике фигуры разворота и продолжения тренда.
Как прогнозировать рынок Форекс при помощи фундаментального подхода
Вторая категория трейдеров – фундаменталы. Они ориентируются на экономические циклы и супер-циклы, основываются на исторических и свежих макроэкономических данных, а также анализируют корпоративные отчеты компаний.
Их основные инструменты – Экономический календарь, лента новостей (в особенности, рубрика Market Talk), а также Календарь дивидендов. Горячее время для них – пора корпоративной отчетности и периоды публикации важнейших данных. К примеру, серии показателей по рынку труда или релизов по текущему уровню инфляции.
Фундаментальный анализ еще более сложный, нежели технический. Раньше было как: хорошо отчиталась компания – стоимость акций повышается, плохо отчиталась – понижается. А теперь легко можно наблюдать следующую картину: у одной компании отчет хуже прогнозов, у другой – лучше, и все равно стоимость обеих ценных бумаг падает. Нет логики, только чистые спекуляции и сильные факторы, о которых частные трейдеры могут даже не знать.
Разумеется, так бывает не всегда: в этом одновременная сложность и прелесть фундаментального анализа. Одно понятно точно: старые стратегии прогнозирования здесь точно не работают, а вот экономические циклы, супер-циклы и их правила имеют свой гравитационный вес. История повторяется, и это постулат не только технической, но и фундаментальной аналитики.
Прогноз рынка Форекс: графический анализ
Еще одна категория трейдеров – те, кто в равной степени относится и к «фундаменталам», и к «технарям». Это графические трейдеры. Они учитывают Price Action (само движение цены), а также публикацию крупных данных по основным регионам и психологию рынка.
Как правило, они берут за основу старшие тайм-фреймы, выискивая на графиках макро-паттерны и пытаясь предположить, какая именно фигура сейчас формируется на рынке. В отсутствии визуального подкрепления они применяют Волны Эллиотта, индикаторы Ганна и линии тренда.
Если фундаментальный анализ практически невозможно качественно заложить в алгоритм EA, то графический анализ с его паттернами, в целом, можно. Советник дает сигнал, вы переходите на график и либо соглашаетесь с тем, что сейчас формируется такая фигура, либо решаете, что это все-таки не она. Трудно назвать этот метод самым точным, однако, он тоже имеет место быть.
Программы для прогнозирования Форекс
Как вы уже поняли, практически любой из этих способов можно заложить в основу торгового советника: программы, которая будет анализировать рынок «за вас» на основе каких-то конкретных заложенных в нее алгоритмов. Принимая их во внимание, а также применяя указанные условия открытия позиции, она начнет предлагать вам торговые сигналы. Да, те самые, которые усиленно пытаются рекламировать авторы многочисленных онлайн-каналов.
Нетрудно догадаться, что точность подобных подсказок напрямую зависит от качества тех вводных, которые заложены в данный алгоритм. Т.е., приобретая подписку на подобные сигналы, стоит понимать, что успех вашего трейдинга в данном случае находится в руках автора экспертного советника. Если он все настроил грамотно, вы вполне можете своевременно получать уведомления об удачном моменте для открытия сделки. Если же он все сделал на дилетантском уровне, его EA будет рассылать вам алерты по поводу и без, а его рекомендации не будут иметь ничего общего с текущей ситуацией на рынке.
Более того, получить сигнал от программы-советника и открыть по нему сделку – не значит оказаться в прибыли. EA не анализирует рынок вашими глазами, не является мировым экспертом и не может оценить ситуацию в целом. Он лишь реагирует на заложенные в него вводные данные. К примеру, советник должен определить, находится индикатор в зоне перепроданности или перекупленности, а после проверить Экономический календарь на предмет публикации показателя по США в ближайший час и, как только индикатор пересечет скользящую среднюю, подать вам сигнал либо на покупку, либо на продажу пары EURUSD.
О том, что прямо сейчас по каналу BBC транслируют речь президента Америки, комментарии которого могут круто изменить расстановку сил на графике пары, EA не знает. Но об этом можете и должны знать вы! Поэтому, перефразируя старую пословицу, можно сказать так: «На советника надейся, а сам не плошай».
В этом плане торговые советники надежнее торговых роботов. Они лишь дают вам рекомендацию, а не открывают сделку за вас. Это предоставляет возможность самостоятельно решать, удачный ли сейчас момент для новой позиции или нет.
